摘要:作為外匯投資者,我們面對的是不為我們意誌所轉移的龐大的資金市場,外匯交易市場上的風起雲湧不僅潛藏巨大的盈利空間,也存在讓你血本無歸的風險。
外匯是全球性的公平交易市場,也是一個風險投資市場,基於這種市場行情,就算在各方面交易都很順利的情況下,仍然會因為一些原因發生虧損,因此,為了減小虧損風險,交易止損是非常有必要的。
作為外匯投資者,我們面對的是不為我們意誌所轉移的龐大的資金市場,外匯交易市場上的風起雲湧不僅潛藏巨大的盈利空間,也存在讓你血本無歸的風險。需要明確的是,這個市場永遠存在機會,但一旦血本無歸,你將喪失再次尋找機會的能力,因此,為了規避風險,設定止損不但十分必要,而且十分重要。
當你資金足夠大的時候可以不設止損,小倉位交易,長線持有總會盈利的。但是你要是重倉交易,眼看明顯趨勢跟自己的下單方向是背離的,那還不止損的話,結果就是爆倉了!
炒外匯止損位置設置多少比較合適?
在設置止損點的時候,要考慮幾個因素。第一是交易價格趨勢,比如多頭交易時,就應該設置在「如果價格突破這個點,交易勢頭就逆轉了」的點位上。一點突破,交易信號已經改變了。其次時風險回報比,比如你風險回報比是1:2,為了賺取2美元願意冒1美元的風險,那你止損點可以放在潛在目標的位置,比如你的交易能有200點收益,你可以把止損點放在100點的位置上。
知名經紀商德璞資本發現,很多投資者比較關註風險報酬比,而忽視了交易勢頭,因此,應仔細考慮每筆交易中的能冒的風險百分比,然後降低或增加交易手數,以確保始終將風險控製在所能承受的範圍內。
在實際操作中,投資者可以設置四種類型的止損訂單,比如根據賬戶的百分比止損,根據價格波動止損,比如設置布林帶和真實波動幅度均值。基於圖標止損,和基於時間止損,這些方式都必須考慮這幾個因素。
一般設置止損訂單時,常常會犯比如止損幅度過窄,導致價格波動過大就會離場,錯失行情。止損幅度過寬,導致虧損巨大。一般而言,這兩種錯誤都是沒有考慮好市場價格趨勢和自身的投資匯報比。
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市場的流動性決定了沒有常勝將軍,不管你勝率如何高,靠輕倉積累了多少盈利,總會有遇到一兩次極端行情讓你血本無歸,這也是許多交易大師著作和職業交易員強調的資金管理計畫和嚴格的風險控制。 有人說提高盈虧比、勝率、概率、統計,這種簡單的數學無聊的問題,他們都沒有涉及到更重要的問題。