[WikiEXPO 글로벌 전문가 인터뷰] Sergei Grechkin: AI, 리스크, 그리고 외환의 미래

Sergei Grechkin, FRM,은 AIFM Cayros Capital의 최고 전략 및 리스크 책임자로, 자산 관리, 투자 전략 및 리스크 리더십 분야에서 15년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 그는 CIS 지역에서 가장 큰 M&A 거래 중 하나에 직접 참여했으며, 미국 연방준비제도에서의 경험을 통해 금융 시장과 리스크 관리에 대한 깊은 국제적인 통찰력을 제공합니다. 중앙은행에서 근무하는 동안 그는 2,500억 달러 이상의 포트폴리오를 관리하며, 금융 그룹에서의 부도를 예방하고, 수십억 달러의 자산을 보호하는 위기 해결 계획을 개발했습니다. 현재 그는 안정적인 펀드 전략을 구축하고, 고객 자본을 보호하고 투자 목표를 지원하는 포괄적인 리스크 관리 시스템을 개발하며, 전문 투자자들이 변동성 있는 시장에서 헤쳐 나갈 수 있도록 돕고 있습니다.

경력 경로

Q1: 리스크 관리 분야에 처음 입문하게 된 계기와 업계 전문가로 자리잡게 된 전환점을 공유해주실 수 있나요?

저는 Deloitte에서 금융 경력을 시작했으며, 금융 시스템과 통제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 금융 및 M&A 부서로 전환했습니다. 그러나 제 경력에서 중요한 전환점은 중앙은행에 합류하여 감독 팀장 역할을 맡고, 미국 연방준비제도 시스템을 방문하여 전문가들과 지식을 교환한 것이었습니다. 중앙은행에서 CIS 지역과 해외의 주요 금융 및 산업 그룹을 감독하면서, 복잡한 리스크를 관리하는 방법을 배우고, 글로벌 감독 당국과 협력하는 경험을 통해 제 리스크 관리 전문성을 키울 수 있었습니다.

최근 4년 동안 Cayros Capital에서 전략 및 최고 리스크 책임자로 활동하며 10억 유로 이상의 포트폴리오를 관리했고, 머신러닝 모델을 리스크 평가에 통합하여 리스크 관리 관행을 혁신하는 데 집중했습니다.

AI와 거래 보안

Q2: 최근에 금리 파생상품 가격 책정과 리스크 모델링에서 AI 활용에 대해 논의한 글을 발표하셨습니다. AI 기술이 외환 거래 보안 및 브로커 리스크 관리에 어떤 영향을 미칠 것이라고 보시나요?

AI는 실시간 데이터 분석과 예측 모델링을 통해 외환과 브로커 리스크 관리를 혁신적으로 변화시킬 것입니다. 머신러닝은 헤징 전략을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있으며, 블록체인 통합은 안전하고 투명한 거래를 보장할 수 있습니다. 그러나 AI 리스크 전문가가 부족하기 때문에 많은 기업의 의사결정자는 여전히 AI 모델 운영에 대한 통찰이 부족한 상황입니다. 이는 투명성과 규제 준수를 위한 전문 리스크 관리자의 중요성을 더욱 부각시킵니다.

Q3: CRO로서 외환 시장에서 투명성의 역할을 어떻게 보고 있으며, WikiFX가 추구하는 거래 보안 원칙과 어떻게 일치한다고 보시나요?

저는 투명성이 외환 시장에서 리스크를 줄이고, 조작과 명성 문제를 방지하며 명확한 가격 책정과 실행을 통해 신뢰를 구축하는 데 중요하다고 생각합니다. 이는 WikiFX가 브로커 검증과 공개 데이터를 통해 거래 보안을 강조하는 것과 일치합니다. 많은 회사들이 규제와 신뢰 요구에 의해 전통적인 브로커 모델을 채택하고 있으며, 이를 통해 기술을 활용해 투명성과 규제를 강화하고 있습니다.

투자자 교육 및 지식 전달

Q4: 연방준비제도에서 근무하셨고, 여러 플랫폼에 리스크 모델링에 관한 전문적인 글을 게시하셨습니다. 투자자들이 이해하고 적용할 수 있도록 복잡한 리스크 관리 지식을 어떻게 전달하시는지 말씀해 주실 수 있나요?

리스크 관리 개념을 투자자들에게 쉽게 전달하기 위해서는 분산 투자나 변동성 같은 개념을 명확하고 이해하기 쉬운 설명과 비유를 사용해 설명하는 것이 중요합니다. 실제 예시를 통해 포트폴리오 재조정 등의 실질적인 단계를 강조하고, 시각적 자료를 사용해 아이디어를 명확히 전달하는 것이 핵심입니다.

산업의 미래와 개인적인 통찰

Q5: 글로벌 금융 리스크 관리에서 가장 큰 트렌드는 무엇이라고 생각하시며, 외환 및 파생상품 시장은 어떻게 영향을 받을까요?

현재 글로벌 금융 리스크 관리에서 가장 큰 트렌드는 AI와 고급 데이터 분석의 통합입니다. 이는 리스크 관리 방식을 반응적에서 예측적 전략을 구현하는 방식으로 변화시키며, 경제적, 지정학적 불확실성 속에서 리스크를 최적화하고 수익을 증대시킬 수 있는 전략을 제공합니다. 또한 AI 구현 규제 변경 추세가 보이는데, 향후 AI 리스크 관리와 규제 준수 프레임워크에 대한 요구가 증가할 것입니다. 이는 외환 시장의 변동성을 증가시키고, 파생상품 시장에서 헤징 수요를 증가시킬 것입니다.

글로벌 교류와 전시회의 가치

Q6: WikiEXPO와 같은 대규모 국제 산업 전시회에 대해 어떻게 생각하시나요?

WikiEXPO와 같은 국제 산업 전시회는 혁신과 협력을 촉진하는 훌륭한 기회입니다. 다양한 아이디어를 공유하고, 네트워킹을 통해 경계를 확장하며, 각기 다른 의견을 들을 수 있는 기회를 제공합니다.

WikiEXPO 글로벌 전문가 인터뷰

WikiEXPO의 주최자인 WikiGlobal은 오프라인 전시회를 통해 국제적인 대화와 협력을 촉진하는 데 전념하고 있습니다. 글로벌 전문가들과 협력하여 핀테크 및 레그테크의 통합을 강화하고, 규제 효율성을 개선하며, 업계의 자율 규제를 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 금융 기관들이 최선의 실천을 채택하고, 더 투명하고 탄력적인 생태계를 구축하며, 전 세계 투자자들에게 더 안전한 거래 환경을 제공할 수 있도록 돕고 있습니다.

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