ETO Markets Global Pulse: ทองคำดีดกลับแรง หลังเผชิญแรงเทขายอย่างรุนแรง

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ กลุ่มโลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ราคาทองคำสปอตร่วงเกือบ 4% ภายในวันเดียว โดยลงไปแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะที่ราคาเงินสปอตถูกเทขายแรงยิ่งกว่า ร่วงลงเกือบ 20% ทำจุดต่ำสุดที่ 70.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์

การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และบรรยากาศ Risk-off ที่แผ่ขยายไปทั่วตลาดสินทรัพย์โลก ได้กระตุ้นแรงขายล้างพอร์ตในโลหะมีค่า ส่งผลให้ความผันผวนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันที่ 6 กุมภาพันธ์ (ศุกร์) โลหะมีค่าเริ่ม รีบาวด์ทางเทคนิค หลังแรงขายชะลอลงชั่วคราว โดยทองคำสปอตฟื้นขึ้นราว 0.6% มาอยู่ที่ 4,797.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินสปอตดีดกลับเกือบ 1% มาอยู่ที่ 71.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวเด่นทั่วโลก

ตำแหน่งงานว่างสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 6.54 ล้านตำแหน่ง ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ การลดลงกระจุกตัวในภาคบริการวิชาชีพ ธุรกิจ และค้าปลีก

อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้ว่างงานลดลงเหลือ 0.9 สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัว

CME ปรับเพิ่มมาร์จิ้นทองคำและเงิน

กลุ่ม CME ประกาศปรับเพิ่มหลักประกัน (Margin Requirement) สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ เงิน และอะลูมิเนียมบางรายการ โดยมาร์จิ้นทองคำเพิ่มเป็น 9% และเงินเพิ่มเป็น 18% มีผลหลังปิดตลาดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่กดดันความผันผวนในตลาดโลหะมีค่า

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางร่วมเจรจาที่โอมาน

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้นำคณะเจรจาเดินทางไปยังประเทศโอมาน เพื่อหารือประเด็นนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ การเจรจาอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงมัสกัต

สหรัฐฯ ยูเครน และรัสเซีย บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษ

ทีมเจรจาของยูเครนระบุว่า สหรัฐฯ ยูเครน และรัสเซีย ได้หารือกันที่กรุงอาบูดาบี และบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษ โดยทั้งรัสเซียและยูเครนจะปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมฝ่ายละ 157 คน พร้อมยืนยันเดินหน้าการเจรจาต่อไป

ECB พิจารณาขยายสภาพคล่องยูโร

แหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังศึกษาการขยายวงเงินสภาพคล่องยูโรไปยังประเทศเพิ่มเติม รวมถึงการปรับมาตรฐานการเข้าถึงตลาดรีโป และลดต้นทุนการใช้งาน โดยอาจมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

ทรัมป์ส่งสัญญาณหนุนรัฐบาลญี่ปุ่น

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ และพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่ พร้อมเน้นว่าผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมีความสำคัญต่ออนาคตของญี่ปุ่น

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

หลังจากถูกเทขายอย่างรุนแรง ทองคำสปอตเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ความผันผวนชะลอลง

ในเชิงเทคนิค ระดับ 4,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นจุดชี้วัดสำคัญในระยะสั้น หากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้ ทองคำยังอยู่ในกรอบการปรับฐาน โดยมีแนวรับที่ควรจับตาอยู่บริเวณ 4,610 และ 4,475 ดอลลาร์

แต่หากราคาสามารถฟื้นตัวและยืนเหนือ 4,855 ดอลลาร์ ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดโอกาสให้ปรับขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,935 และ 5,020 ดอลลาร์

ด้านตัวชี้วัด RSI ยังคงปรับตัวลง สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังอยู่ในช่วงคลายแรง และความเสี่ยงขาลงยังไม่หมดไป

โดยภาพรวม ภายใต้ปัจจัยกดดันจากการปรับเพิ่มมาร์จิ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มผ่อนคลายชั่วคราว ความผันผวนของราคาทองคำมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับสูง

แม้ความแกว่งตัวระยะสั้นอาจยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง แต่โครงสร้างราคาทองคำในระยะกลางยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหวังด้านสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนจึงควร บริหารความเสี่ยงและขนาดสถานะอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว