ETO Markets Global Pulse: ทองคำดีดกลับ หลังหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ กลุ่มโลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ทั้งทองคำและเงินปรับตัวลงแรง โดยสัญญาทองคำล่วงหน้า COMEX ร่วงหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ชั่วคราว ทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,429.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาเงินล่วงหน้าลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 72.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันที่ 3 กุมภาพันธ์ (อังคาร) ทองคำสปอตเริ่ม ดีดตัวกลับทางเทคนิค ล่าสุดเคลื่อนไหวแถวบริเวณ 4,734.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงมากกว่า 4% ในวันก่อนหน้า โดยความผันผวนถูกซ้ำเติมจากการปรับเพิ่มมาร์จิ้น และความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่เพิ่มสูงขึ้น

ข่าวเด่นทั่วโลก

แรงเทขายโลหะมีค่าเร่งตัว หลังปรับเพิ่มมาร์จิ้น

ทองคำและเงินเผชิญการปรับฐานอย่างรวดเร็ว โดยทองคำล่วงหน้าหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินปรับลงแรงกว่า ตลาดมองว่าสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นแรงก่อนหน้า ผนวกกับการเพิ่มหลักประกัน (Margin Requirement) ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรแบบกระจุกตัว และความตึงตัวด้านสภาพคล่องในระยะสั้น

ความเสี่ยงชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐยืดเยื้อ จากทางตันผู้อพยพ

ความขัดแย้งทางการเมืองในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายผู้อพยพและงบประมาณยังไม่คลี่คลาย เพิ่มความเสี่ยงที่หน่วยงานรัฐบาลกลางบางส่วนจะปิดทำการยาวนานขึ้น การชัตดาวน์ที่ยืดเยื้ออาจทำให้การเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญล่าช้า และเริ่มส่งผลกระทบต่อการยื่นภาษีและบริการของผู้รับเหมาภาครัฐแล้ว

ยูเครนยืนยันเข้าร่วมการเจรจารอบใหม่ที่อาบูดาบี

ยูเครนยืนยันว่าจะเข้าร่วมการเจรจาไตรภาคี ยูเครน–สหรัฐฯ–รัสเซีย รอบที่สอง ที่กรุงอาบูดาบี ควบคู่กับการหารือทวิภาคีกับสหรัฐฯ โดยเคียฟระบุว่าต้องการผลักดันแนวทางสู่ “สันติภาพที่มีศักดิ์ศรีและยั่งยืน” พร้อมคาดหวังความคืบหน้าในกรอบความมั่นคงและกระบวนการเจรจา

อิสราเอลตั้ง ‘3 เส้นแดง’ ต่อข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่าน

อิสราเอลย้ำว่า ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ต้องห้ามอิหร่านพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และการสนับสนุนกองกำลังตัวแทน ถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้ตลาดกลับมากังวลต่อเสถียรภาพในตะวันออกกลางอีกครั้ง

ข้อมูลแรงงานสหรัฐล่าช้าอีก หลังผลกระทบชัตดาวน์ขยายวง

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ประกาศเลื่อนการเผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมและข้อมูลตำแหน่งงานว่างอีกครั้ง จากผลกระทบของการปิดหน่วยงานบางส่วน ความล่าช้าซ้ำ ๆ กำลังทำให้ตลาดประเมินแนวโน้มนโยบายและภาวะเศรษฐกิจได้ยากขึ้น

สหรัฐ–อินเดียบรรลุข้อตกลงการค้า ปรับภาษีและพลังงาน

สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดีย โดยลดภาษีนำเข้า ขณะที่อินเดียให้คำมั่นเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ และลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ข้อตกลงดังกล่าวส่งผลต่อทิศทางการค้าและพลังงาน และได้รับความสนใจจากตลาด

สหรัฐเตรียมตั้งกองทุนสำรองแร่เชิงกลยุทธ์ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ กำลังเตรียมโครงการสำรองแร่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ โดยใช้สต๊อกเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี และการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ทรัพยากรในระยะกลาง

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

หลังจากถูกเทขายอย่างรุนแรง ทองคำได้เข้าสู่ช่วง “ซ่อมโครงสร้างทางเทคนิค” (technical repair) โดยราคาสามารถกลับมายืนเหนือบริเวณ 4,565 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง สะท้อนว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในโซนราคาที่ต่ำลง

หากราคาสามารถทรงตัวเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบโซน 4,840 ดอลลาร์ ส่วนการปรับขึ้นต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของบรรยากาศตลาดและสภาพคล่องเป็นหลัก แต่หากไม่สามารถรักษาแนวรับสำคัญไว้ได้ ความเสี่ยงขาลงอาจกลับมาอีกครั้ง โดยมีโอกาสถอยลงสู่กรอบสะสมเดิมก่อนหน้า

ด้าน RSI เริ่มหันกลับขึ้น สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาลงเริ่มผ่อนคลายลง แม้ระดับความผันผวนยังคงสูง

โดยภาพรวม ทองคำยังเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวนมาก จากปัจจัย ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และพลวัตของสภาพคล่อง ที่ยังคงปะทะกัน นักลงทุนจึงควร ควบคุมจังหวะการเทรดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว